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FOF基金跟踪周报(2023年第19期):弹性型FOF业绩亮眼

2023-08-03 11:45:29 来源:国泰君安证券股份有限公司

本报告导读:

近1 周市场上涨,偏股基金涨幅小于中证800,股票型FOF 业绩领先,债券型FOF 小幅下跌。弹性型FOF 表现较好,近1 周平均收益为1.43%。目标风险型个人养老金产品再度扩容,新增一只三年持有期的稳健型目标风险基金。


(资料图片仅供参考)

摘要:

不同投资类型 FOF业绩跟踪近1 周,市场上涨,偏股基金涨幅小于中证800,股票型FOF 业绩领先,债券型FOF 下跌。中证800 指数、股票型FOF、偏股基金指数、债券型FOF 收益分别为3.82%%、2.71%、1.15%、-0.04%。

不同风险收益特征FOF 业绩跟踪:

近1 周,稳健型、弹性型FOF 的平均收益分别为0.22%、1.43%。业绩表现最佳的分别为:华夏聚鑫优选六个月持有期A(0.61%)、工银瑞信睿智进取A(2.67%)。

养老目标产品业绩跟踪:

1)养老目标产品:

目标日期:近1 周目标日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060 基金指数的收益分别为0.28%、0.49%、0.69%、0.71%、0.68%、0.87%、1.06%、1.01%。

目标风险:近1 周保守、稳健、平衡、积极型目标风险基金指数的收益分别为0.29%、0.29%、0.54%、0.75%。

2)个人养老金产品:

目标日期:近1 周目标日期型基金平均收益为0.72%。成立以来收益最好的产品为中欧预见养老2025 一年持有(FOF)Y,累计收益为3.85%。自成立以来,12/57 只目标日期型产品收益为正。

目标风险:新增永赢恒欣稳健养老目标三年持有Y。近1 周目标风险型基金平均收益为0.41%。成立以来收益最好的产品为兴证全球安悦稳健养老一年持有Y,累计收益为3.28%。自成立以来,60/95 只目标风险型产品收益为正。

风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。

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